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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 527.00 | 136 727.00 | 2 800.00 | 139 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 216.00 | 93 096.00 | 15 120.00 | 108 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 703.00 | 229 823.00 | 404 880.00 | 634 703.00 |
BN En cours de production de biens | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 697.00 | | 1 109 697.00 | 1 109 697.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 300.00 | | 1 380 300.00 | 1 380 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 003.00 | 229 823.00 | 1 785 180.00 | 2 015 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 938.00 | 253 695.00 | | 344 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | 108 830.00 | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 436 373.00 | 373 525.00 | | 436 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 936.00 | 569 024.00 | | 423 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 83 109.00 | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 624.00 | 92 397.00 | | 80 624.00 |
EA Autres dettes | 793 327.00 | 952 526.00 | | 793 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 693.00 | 1 697 056.00 | | 1 370 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 066.00 | 2 070 581.00 | | 1 807 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 220.00 | | 1 190.00 | 637 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 634 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 707.00 | 247 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 260.00 | | 1 190.00 | 250 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 135.00 | 49 394.00 | 3 707.00 | 184 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 135.00 | 49 394.00 | 3 707.00 | 184 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 327.00 | 793 327.00 | | 793 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 697.00 | 1 109 697.00 | | 1 109 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 634.00 | 151 106.00 | 272 528.00 | 423 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 326.00 | 1 131 366.00 | 4 960.00 | 1 136 326.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 694.00 | 1 098 166.00 | 272 528.00 | 1 370 694.00 |