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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BZ Autres créances | 1 025 866.00 | | 1 025 866.00 | 1 025 866.00 |
CF Disponibilités | 639 679.00 | | 639 679.00 | 639 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 545.00 | | 1 665 545.00 | 1 665 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 515.00 | | 1 710 515.00 | 1 710 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908 743.00 | | | 908 743.00 |
CU Autres participations | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 044.00 | 107 731.00 | | 461 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 108.00 | 353 313.00 | | 325 108.00 |
DL TOTAL (I) | 951 152.00 | 626 044.00 | | 951 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 783.00 | 979 289.00 | | 713 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 4 928.00 | | 2 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 57 216.00 | | 42 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 364.00 | 1 041 475.00 | | 759 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 515.00 | 1 667 519.00 | | 1 710 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 364.00 | 64 203.00 | | 59 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 842.00 | | | -16 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 913.00 | -44 294.00 | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 775.00 | 332 628.00 | | 360 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 667.00 | -20 685.00 | | 35 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 108.00 | 353 313.00 | | 325 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 44 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 44 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 631.00 | 116 888.00 | 908 743.00 | 1 025 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 713 783.00 | 13 783.00 | 400 000.00 | 713 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 866.00 | 117 123.00 | 908 743.00 | 1 025 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 364.00 | 59 364.00 | 400 000.00 | 759 364.00 |