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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 4 971.00 | 2 611.00 | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 533.00 | 70 012.00 | 102 520.00 | 172 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 336.00 | 84 104.00 | 125 231.00 | 209 336.00 |
BT Marchandises | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 870.00 | 374.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
CF Disponibilités | 2 130 702.00 | | 2 130 702.00 | 2 130 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 049.00 | 1 870.00 | 2 413 178.00 | 2 415 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 385.00 | 85 975.00 | 2 538 409.00 | 2 624 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 618.00 | 354 673.00 | | 484 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 888.00 | 129 945.00 | | 457 888.00 |
DL TOTAL (I) | 964 507.00 | 506 618.00 | | 964 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296.00 | 78 802.00 | | 75 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 946.00 | 206 038.00 | | 307 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 490.00 | 60 128.00 | | 77 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 194.00 | 91 405.00 | | 167 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 243.00 | 240 583.00 | | 310 243.00 |
EA Autres dettes | 635 731.00 | 553 214.00 | | 635 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 902.00 | 1 230 172.00 | | 1 573 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 409.00 | 1 736 791.00 | | 2 538 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 170 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 946.00 | | | 307 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 982.00 | | 86 853.00 | 185 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 209 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 180 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 761.00 | | 86 853.00 | 156 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 731.00 | 635 731.00 | | 635 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VI Groupe et associés | 307 946.00 | 307 946.00 | | 307 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 283.00 | 236 283.00 | | 236 283.00 |
VW T.V.A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 412.00 | 1 496 412.00 | | 1 496 412.00 |