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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 278.00 | 986 804.00 | 385 474.00 | 1 372 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 483.00 | 989 604.00 | 385 879.00 | 1 375 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 608.00 | | 183 608.00 | 183 608.00 |
BT Marchandises | 351 459.00 | | 351 459.00 | 351 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 521.00 | | 454 521.00 | 454 521.00 |
BZ Autres créances | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
CF Disponibilités | 831 763.00 | | 831 763.00 | 831 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 807.00 | | 1 899 807.00 | 1 899 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 290.00 | 989 604.00 | 2 285 686.00 | 3 275 290.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 619.00 | | | -86 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 075.00 | | | 488 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 408 374.00 | | | 408 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 348.00 | | | 383 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 428.00 | | | 1 124 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 312.00 | | | 1 877 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 686.00 | | | 2 285 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 926.00 | | | 1 590 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 526.00 | | 110 957.00 | 1 267 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 375 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 375 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 121.00 | | 110 957.00 | 1 267 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 894.00 | 166 311.00 | 2 601.00 | 825 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 894.00 | 166 311.00 | 2 601.00 | 825 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 1 911.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 1 911.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 454 521.00 | 454 521.00 | | 454 521.00 |
VB T. V. A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 348.00 | 96 962.00 | 248 167.00 | 383 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 428.00 | 1 124 428.00 | | 1 124 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 537.00 | 531 537.00 | | 531 537.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 312.00 | 1 590 926.00 | 248 167.00 | 1 877 312.00 |