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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687 500.00 | | 17 687 500.00 | 17 687 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 689 500.00 | | 33 689 500.00 | 33 689 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 231.00 | 69 857.00 | 3 363 374.00 | 3 433 231.00 |
BZ Autres créances | 42 712 434.00 | | 42 712 434.00 | 42 712 434.00 |
CF Disponibilités | 1 243 918.00 | | 1 243 918.00 | 1 243 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 419 642.00 | 69 857.00 | 47 349 786.00 | 47 419 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 109 142.00 | 69 857.00 | 81 039 286.00 | 81 109 142.00 |
CU Autres participations | 16 002 000.00 | | 16 002 000.00 | 16 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 501 000.00 | 27 501 000.00 | | 27 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 774 960.00 | 6 633 071.00 | | 7 774 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 885.00 | 1 141 890.00 | | 1 940 885.00 |
DL TOTAL (I) | 37 466 945.00 | 35 526 060.00 | | 37 466 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 953 616.00 | 39 790 076.00 | | 40 953 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 003.00 | 475 532.00 | | 248 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 222.00 | 494 418.00 | | 567 222.00 |
EA Autres dettes | 1 800 000.00 | 5 160 000.00 | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 569 122.00 | 45 920 026.00 | | 43 569 122.00 |
ED (V) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 039 286.00 | 81 446 087.00 | | 81 039 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 857.00 | |
GE Autres charges | | | 21 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 448.00 | 463 513.00 | | 683 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 456.00 | 2 365 565.00 | | 3 680 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 571.00 | 1 223 675.00 | | 1 739 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 885.00 | 1 141 890.00 | | 1 940 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 689 500.00 | | | 33 689 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 689 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 687 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 500.00 | | | 17 687 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002 000.00 | | | 16 002 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 1 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 374.00 | 3 363 374.00 | | 3 363 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VB T. V. A. | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VC Groupe et associés | 42 661 522.00 | 932 724.00 | 41 728 798.00 | 42 661 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 40 953 616.00 | 2 953 616.00 | 38 000 000.00 | 40 953 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 159 164.00 | 4 430 366.00 | 41 728 798.00 | 46 159 164.00 |
VW T.V.A. | 554 658.00 | 554 658.00 | | 554 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 569 122.00 | 4 669 122.00 | 38 900 000.00 | 43 569 122.00 |