| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 339.00 | 1 660.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 505.00 | 755.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883.00 | 7 907.00 | 1 976.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 16 751.00 | 4 392.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 527.00 | 16 751.00 | 160 775.00 | 177 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -774.00 | -3 703.00 | | -774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 072.00 | 2 929.00 | | -86 072.00 |
DL TOTAL (I) | -85 847.00 | 225.00 | | -85 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 636.00 | 87 467.00 | | 174 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 44 337.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 623.00 | 131 805.00 | | 246 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 775.00 | 132 030.00 | | 160 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 848.00 | | 1 134 848.00 | 1 134 848.00 |
FG Production vendue services | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 687.00 | | 1 157 687.00 | 1 157 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 34 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 521.00 | 1 389 836.00 | | 1 158 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 594.00 | 1 386 907.00 | | 1 244 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 072.00 | 2 929.00 | | -86 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 4 228.00 | | 12 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 2 000.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 2 228.00 | | 6 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 623.00 | 246 623.00 | | 246 623.00 |