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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 18 892.00 | 535.00 | 19 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 254.00 | 273.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 366.00 | 210 266.00 | 96 100.00 | 306 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 272.00 | 238 912.00 | 263 360.00 | 502 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
BZ Autres créances | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 551.00 | 238 912.00 | 613 639.00 | 852 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DH Report à nouveau | -467 077.00 | | | -467 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 433.00 | | | -104 433.00 |
DL TOTAL (I) | -351 096.00 | | | -351 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 556.00 | | | 333 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
EA Autres dettes | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 735.00 | | | 964 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 639.00 | | | 613 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 154.00 | | | 896 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 400.00 | | 48 214.00 | 317 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 352 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | 315 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 721.00 | | 48 214.00 | 280 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 123.00 | 31 436.00 | 13 040.00 | 201 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 123.00 | 31 436.00 | 13 040.00 | 201 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 149.00 | 190 149.00 | 43 099.00 | 235 149.00 |
VI Groupe et associés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 154.00 | 896 154.00 | 43 099.00 | 941 154.00 |