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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 15 013.00 | 15 487.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 850.00 | 16 363.00 | 3 935 487.00 | 3 951 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BZ Autres créances | 251 771.00 | | 251 771.00 | 251 771.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 358.00 | | 311 358.00 | 311 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 208.00 | 16 363.00 | 4 246 845.00 | 4 263 208.00 |
CU Autres participations | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 500.00 | 3 902 500.00 | | 3 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | 18 277.00 | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 182 729.00 | 178 587.00 | | 182 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 4 362.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 651.00 | 4 103 726.00 | | 4 107 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | 109 109.00 | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 5 542.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 62 595.00 | | 57 103.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 194.00 | 233 246.00 | | 139 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 845.00 | 4 336 973.00 | | 4 246 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 194.00 | 233 246.00 | | 139 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 547.00 | 10 289.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 673.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 540.00 | 175 279.00 | | 178 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 615.00 | 170 917.00 | | 174 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 4 362.00 | | 3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 850.00 | | | 3 951 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 6 100.00 | | 10 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 6 100.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |