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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 754 961.00 | -8 623 416.00 | | -7 754 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | 893 455.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | -7 466 119.00 | -7 479 961.00 | | -7 466 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 233 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 233 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 517 350.00 | 6 418 458.00 | | 7 517 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 46 263.00 | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 38 041.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 962.00 | 6 502 762.00 | | 7 540 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 843.00 | 256 321.00 | | 74 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 540 962.00 | 6 502 762.00 | | 7 540 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 831.00 | 440 493.00 | | 1 071 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 981.00 | 440 493.00 | | 1 071 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 981.00 | -440 493.00 | | -1 071 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 710.00 | 2 427 346.00 | | 1 233 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 868.00 | 1 533 891.00 | | 1 219 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | 893 455.00 | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 023.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 023.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 519.00 | | 1 233 519.00 | 1 233 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 519.00 | | 1 233 519.00 | 1 233 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |