| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 730.00 | 520.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 005 334.00 | 1 005 334.00 | | 1 005 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 535.00 | 519 734.00 | 59 802.00 | 579 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 120.00 | 1 526 798.00 | 60 322.00 | 1 587 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 261.00 | 72 822.00 | 6 155 439.00 | 6 228 261.00 |
BZ Autres créances | 769 795.00 | | 769 795.00 | 769 795.00 |
CF Disponibilités | 389 165 109.00 | | 389 165 109.00 | 389 165 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 211 109.00 | 72 822.00 | 396 138 286.00 | 396 211 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 798 229.00 | 1 599 620.00 | 396 198 608.00 | 397 798 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
DG Autres réserves | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DH Report à nouveau | | -1 465 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810 645.00 | 5 743 737.00 | | 4 810 645.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 567.00 | 9 277 922.00 | | 10 088 567.00 |
DP Provisions pour risques | 34 989 449.00 | 31 124 041.00 | | 34 989 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 528.00 | 27 653.00 | | 32 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 021 977.00 | 31 151 694.00 | | 35 021 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 540 776.00 | 320 234 454.00 | | 338 540 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 601.00 | 352 435.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 471.00 | 2 292 320.00 | | 3 634 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148 375.00 | 3 912 614.00 | | 5 148 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
EA Autres dettes | 2 458 175.00 | 7 974 190.00 | | 2 458 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 033.00 | 1 375 977.00 | | 1 281 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 088 065.00 | 336 141 990.00 | | 351 088 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 198 608.00 | 376 571 606.00 | | 396 198 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 235 782.00 | 60 375.00 | 38 296 157.00 | 38 235 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 235 782.00 | 60 375.00 | 38 296 157.00 | 38 235 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 559 182.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 737 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 685.00 | | | -251 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 001.00 | 10 999.00 | | 17 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 243.00 | 515 854.00 | | 1 189 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 007 215.00 | 33 535 421.00 | | 40 007 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 570.00 | 27 791 684.00 | | 35 196 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810 645.00 | 5 743 737.00 | | 4 810 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 195.00 | | 38 931.00 | 1 706 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 006.00 | 1 587 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 809.00 | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 197.00 | 1 584 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | 840.00 | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 976.00 | | 38 091.00 | 1 691 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 962.00 | 67 231.00 | 155 395.00 | 1 614 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 887.00 | 12 809.00 | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 311.00 | 66 344.00 | 142 587.00 | 1 601 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 151 694.00 | 5 559 182.00 | 1 688 899.00 | 31 151 694.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 151 694.00 | 5 632 005.00 | 1 688 899.00 | 31 151 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632 005.00 | 1 688 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 540 776.00 | 338 540 776.00 | | 338 540 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 471.00 | 3 634 471.00 | | 3 634 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 593.00 | 1 330 593.00 | | 1 330 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 190.00 | 1 883 190.00 | | 1 883 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 571.00 | 701 571.00 | | 701 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 777.00 | 2 468 777.00 | | 2 468 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 033.00 | 1 281 033.00 | | 1 281 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 722.00 | 6 151 722.00 | | 6 151 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 401.00 | 258 401.00 | | 258 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VB T. V. A. | 508 431.00 | 508 431.00 | | 508 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 999.00 | 7 045 999.00 | | 7 045 999.00 |
VW T.V.A. | 1 062 750.00 | 1 062 750.00 | | 1 062 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 088 065.00 | 351 088 065.00 | | 351 088 065.00 |