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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 576.00 | 56 655.00 | 28 921.00 | 85 576.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 746.00 | 56 655.00 | 79 091.00 | 135 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 727.00 | 2 781.00 | 38 946.00 | 41 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 571.00 | 2 781.00 | 200 790.00 | 203 571.00 |
110 Total général Actif | 339 317.00 | 59 436.00 | 279 881.00 | 339 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 315.00 | 364 190.00 | | 264 315.00 |
222 Production stockée | 30 900.00 | 34 260.00 | | 30 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 1 000.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 5 693.00 | 6 403.00 | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 657.00 | 405 852.00 | | 306 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 095.00 | 147 219.00 | | 86 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 412.00 | 12 975.00 | | 4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 75 505.00 | 81 606.00 | | 75 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 8 055.00 | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 786.00 | 95 141.00 | | 96 786.00 |
252 Charges sociales | 28 392.00 | 43 602.00 | | 28 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 537.00 | 10 317.00 | | 11 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 711.00 | 398 914.00 | | 304 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | 6 938.00 | | 1 946.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 8 373.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 2 183.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | -3 614.00 | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 322.00 | | | 124 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |