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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 8 358.00 | 3 180.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 053.00 | 308 187.00 | 325 866.00 | 634 053.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 340.00 | 316 544.00 | 377 796.00 | 694 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 540.00 | 292 026.00 | 720 514.00 | 1 012 540.00 |
BZ Autres créances | 252 511.00 | | 252 511.00 | 252 511.00 |
CF Disponibilités | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 384.00 | 292 026.00 | 1 191 358.00 | 1 483 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 725.00 | 608 570.00 | 1 569 155.00 | 2 177 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 10 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 126.00 | 111 812.00 | | -48 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 990.00 | -509 938.00 | | -195 990.00 |
DL TOTAL (I) | 406 884.00 | -387 126.00 | | 406 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 015.00 | 276 973.00 | | 118 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 610.00 | 529 135.00 | | 137 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 971.00 | 907 669.00 | | 642 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 188.00 | 168 665.00 | | 179 188.00 |
EA Autres dettes | 83 854.00 | 214 500.00 | | 83 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 271.00 | 2 096 943.00 | | 1 162 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 155.00 | 1 709 817.00 | | 1 569 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 607.00 | 1 980 427.00 | | 906 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 18 770.00 | | 1 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 830.00 | | 3 411 830.00 | 3 411 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 830.00 | | 3 411 830.00 | 3 411 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 378 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 154.00 | 78 234.00 | | 37 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 1 138.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 1 138.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 489.00 | 18 326.00 | | 24 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 489.00 | 18 326.00 | | 24 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 973.00 | -17 189.00 | | -21 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 646.00 | 5 679 035.00 | | 3 877 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 636.00 | 6 188 973.00 | | 4 073 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 990.00 | -509 938.00 | | -195 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000 375.00 | 932 109.00 | | 1 000 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 037.00 | | 498 380.00 | 605 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 369.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 076.00 | 694 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 708.00 | 679 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 053.00 | | 492 708.00 | 564 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 447.00 | | 5 672.00 | 29 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 299.00 | 101 572.00 | 3 327.00 | 218 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 3 569.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 511.00 | 98 002.00 | 3 327.00 | 213 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 153.00 | 17 050.00 | 9 177.00 | 284 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 153.00 | 17 050.00 | 9 177.00 | 284 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 153.00 | 17 050.00 | 9 177.00 | 284 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 971.00 | 642 971.00 | | 642 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 653 284.00 | 653 284.00 | | 653 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 255.00 | | 359 255.00 | 359 255.00 |
VB T. V. A. | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 933.00 | 941 928.00 | 363 005.00 | 1 304 933.00 |
VW T.V.A. | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 271.00 | 1 024 622.00 | 137 649.00 | 1 162 271.00 |