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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 324.00 | 170 620.00 | 23 704.00 | 194 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 870.00 | 124 073.00 | 64 797.00 | 188 870.00 |
BF Prêts | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 660.00 | 294 943.00 | 174 717.00 | 469 660.00 |
BT Marchandises | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 392 564.00 | | 392 564.00 | 392 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 470.00 | | 449 470.00 | 449 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 130.00 | 294 943.00 | 624 187.00 | 919 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 297.00 | 99 691.00 | | 140 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 235.00 | 40 606.00 | | 135 235.00 |
DL TOTAL (I) | 286 532.00 | 151 297.00 | | 286 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 593.00 | 216 289.00 | | 146 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 6 506.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 215.00 | 24 320.00 | | 51 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 594.00 | 101 201.00 | | 132 594.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 2 899.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 655.00 | 351 216.00 | | 337 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 187.00 | 502 513.00 | | 624 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 979.00 | 343 519.00 | | 227 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 1 899.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 277.00 | 949 419.00 | | 1 161 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 042.00 | 908 814.00 | | 1 026 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 235.00 | 40 606.00 | | 135 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 573.00 | | 13 805.00 | 456 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 19 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 469 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 387.00 | | 8 805.00 | 374 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 253.00 | | 5 000.00 | 15 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 813.00 | 36 129.00 | | 258 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 563.00 | 36 129.00 | | 258 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UP Prêts | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 593.00 | 36 917.00 | 109 675.00 | 146 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390.00 | 22 872.00 | 19 518.00 | 42 390.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 654.00 | 227 979.00 | 109 675.00 | 337 654.00 |