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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 98 028.00 | 27 905.00 | 70 123.00 | 98 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 280.00 | 126 282.00 | 486 998.00 | 613 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 025.00 | 14 559.00 | 63 466.00 | 78 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 746.00 | 168 747.00 | 1 174 999.00 | 1 343 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 451.00 | | 1 193 451.00 | 1 193 451.00 |
BZ Autres créances | 985 608.00 | | 985 608.00 | 985 608.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 330.00 | | 544 330.00 | 544 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 662.00 | | 2 725 662.00 | 2 725 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 408.00 | 168 747.00 | 3 900 661.00 | 4 069 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
DH Report à nouveau | -137 412.00 | 353 964.00 | | -137 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 540.00 | -491 377.00 | | 699 540.00 |
DK Provisions réglementées | 50 646.00 | 25 569.00 | | 50 646.00 |
DL TOTAL (I) | 730 461.00 | 5 844.00 | | 730 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 257 080.00 | 253 512.00 | | 257 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 080.00 | 293 512.00 | | 257 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 945.00 | 1 865 088.00 | | 1 414 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 592.00 | 918 719.00 | | 1 065 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 269.00 | | |
EA Autres dettes | 432 582.00 | 61 683.00 | | 432 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 120.00 | 2 871 760.00 | | 2 913 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 661.00 | 3 171 117.00 | | 3 900 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 494 228.00 | 6 573.00 | 12 500 801.00 | 12 494 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 228.00 | 6 573.00 | 12 500 801.00 | 12 494 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 384 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 273.00 | 170.00 | | 108 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 076.00 | 22 137.00 | | 25 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 350.00 | 22 307.00 | | 133 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 349.00 | -22 307.00 | | -133 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 097.00 | 44 060.00 | | 122 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 611.00 | | | 278 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 240.00 | 10 628 164.00 | | 12 618 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 700.00 | 11 119 541.00 | | 11 918 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 540.00 | -491 377.00 | | 699 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 517.00 | 175 120.00 | | 1 190 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 1 343 747.00 | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 775.00 | 160 538.00 | | 651 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 741.00 | 14 583.00 | | 538 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 693.00 | 68 054.00 | | 100 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 692.00 | 68 054.00 | | 100 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 570.00 | 25 077.00 | | 25 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 512.00 | 25 313.00 | 61 745.00 | 293 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 082.00 | 50 390.00 | 61 745.00 | 319 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 313.00 | 61 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 945.00 | 1 414 945.00 | | 1 414 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 447.00 | 420 447.00 | | 420 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
UP Prêts | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 943.00 | 41 325.00 | 475 618.00 | 516 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 452.00 | 1 193 452.00 | | 1 193 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
VC Groupe et associés | 787 906.00 | 787 906.00 | | 787 906.00 |
VI Groupe et associés | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 331.00 | 544 331.00 | | 544 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 714.00 | 2 764 715.00 | 511 999.00 | 3 276 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 120.00 | 2 913 120.00 | | 2 913 120.00 |