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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 159.00 | 300 059.00 | 1 370 100.00 | 1 670 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 875.00 | 304 775.00 | 1 370 100.00 | 1 674 875.00 |
BT Marchandises | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 575.00 | 49 616.00 | 244 959.00 | 294 575.00 |
BZ Autres créances | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
CF Disponibilités | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 229.00 | 49 616.00 | 526 613.00 | 576 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 104.00 | 354 391.00 | 1 896 714.00 | 2 251 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 415.00 | 24 015.00 | | 42 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 158.00 | 18 400.00 | | 131 158.00 |
DL TOTAL (I) | 206 574.00 | 75 415.00 | | 206 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 095.00 | 948 545.00 | | 1 430 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 28 949.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 39 887.00 | | 91 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 16 779.00 | | 57 318.00 |
EA Autres dettes | 105 386.00 | 113 967.00 | | 105 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 140.00 | 1 153 154.00 | | 1 690 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 714.00 | 1 228 569.00 | | 1 896 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 953.00 | 733 207.00 | | 922 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 135.00 | 402 928.00 | | 402 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 544.00 | | 1 327 002.00 | 651 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 671.00 | 1 674 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 671.00 | 1 670 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 828.00 | | 1 327 002.00 | 646 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 505.00 | 258 255.00 | 59 985.00 | 106 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 789.00 | 258 255.00 | 59 985.00 | 101 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 26 620.00 | | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | 26 620.00 | | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 26 620.00 | | 22 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
UX Autres créances clients | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VC Groupe et associés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 135.00 | 402 135.00 | | 402 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 960.00 | 260 772.00 | 755 447.00 | 1 027 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 139.00 | | | 679 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 479.00 | 511 479.00 | | 511 479.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 140.00 | 922 953.00 | 755 447.00 | 1 690 140.00 |