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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
AP Constructions | 238 697.00 | 17 853.00 | 220 843.00 | 238 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 11 079.00 | 8 778.00 | 19 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 077.00 | 28 932.00 | 5 576 144.00 | 5 605 077.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | 14.00 | 123.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 994 958.00 | | 994 958.00 | 994 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 601.00 | 14.00 | 1 017 586.00 | 1 017 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 678.00 | 28 947.00 | 6 593 731.00 | 6 622 678.00 |
CU Autres participations | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 343 196.00 | 2 761 560.00 | | 3 343 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 019.00 | 611 635.00 | | 1 073 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 415.00 | 3 375 396.00 | | 4 418 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 048 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 633.00 | 136 630.00 | | 126 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 15 178.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 315.00 | 2 711 808.00 | | 2 175 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 731.00 | 6 087 204.00 | | 6 593 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 589.00 | 538 799.00 | | 524 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | 19 110.00 | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 367.00 | 728 548.00 | | 1 103 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348.00 | 116 913.00 | | 30 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 019.00 | 611 635.00 | | 1 073 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 152.00 | 10 426.00 | 41 706.00 | 125 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 000.00 | 512 000.00 | 1 536 000.00 | 2 048 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 315.00 | 524 589.00 | 1 577 706.00 | 2 175 315.00 |