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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 409.00 | 69 663.00 | 69 746.00 | 139 409.00 |
AP Constructions | 4 986 036.00 | 720 270.00 | 4 265 766.00 | 4 986 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 16 864.00 | 14 816.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 380.00 | 529 982.00 | 216 398.00 | 746 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 507.00 | 1 336 780.00 | 4 566 726.00 | 5 903 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 437.00 | 7 012.00 | 191 425.00 | 198 437.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 272 383.00 | | 272 383.00 | 272 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 794.00 | 7 012.00 | 510 782.00 | 517 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 301.00 | 1 343 792.00 | 5 077 509.00 | 6 421 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 997.00 | 10 159.00 | | 11 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DG Autres réserves | 91 373.00 | 56 456.00 | | 91 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 147.00 | 36 755.00 | | 50 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 962.00 | 954 594.00 | | 926 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 631.00 | 3 178 115.00 | | 3 200 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 185.00 | 1 859 614.00 | | 1 630 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 642.00 | 105 925.00 | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 083.00 | 94 055.00 | | 177 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 4 016.00 | | 10 949.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 40 962.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 877.00 | 2 104 574.00 | | 1 876 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 509.00 | 5 282 689.00 | | 5 077 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 1 880.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378.00 | 29 511.00 | | 28 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 5 775.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 018.00 | 23 735.00 | | 27 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 814.00 | 1 340 365.00 | | 1 256 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 666.00 | 1 303 610.00 | | 1 206 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 147.00 | 36 755.00 | | 50 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 426.00 | | 12 082.00 | 5 891 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 069.00 | | 8 340.00 | 131 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 357.00 | | 3 742.00 | 5 760 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 567.00 | 236 225.00 | 3 912.00 | 872 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 813.00 | 11 850.00 | | 57 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 984.00 | 224 375.00 | 3 912.00 | 825 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 726.00 | 229 726.00 | | 229 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 240.00 | 231 638.00 | 950 434.00 | 1 629 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 10 696.00 | 4 000.00 | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 633.00 | 229 633.00 | 4 000.00 | 233 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 877.00 | 479 275.00 | 950 434.00 | 1 876 877.00 |