| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AH Fonds commercial | 379 408.00 | | 379 408.00 | 379 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 34 400.00 | 3 600.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 305.00 | 138 854.00 | 16 452.00 | 155 305.00 |
BF Prêts | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 697.00 | 184 151.00 | 823 546.00 | 1 007 697.00 |
BT Marchandises | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 694.00 | 53 515.00 | 6 408 180.00 | 6 461 694.00 |
BZ Autres créances | 1 100 153.00 | | 1 100 153.00 | 1 100 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 524.00 | 53 515.00 | 7 759 009.00 | 7 812 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 221.00 | 237 665.00 | 8 582 556.00 | 8 820 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 178.00 | 10 895.00 | | 12 178.00 |
DH Report à nouveau | 230 248.00 | 205 879.00 | | 230 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | 25 652.00 | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 473.00 | 992 426.00 | | 1 023 473.00 |
DP Provisions pour risques | 111 371.00 | 147 650.00 | | 111 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 371.00 | 147 650.00 | | 111 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121.00 | 19 018.00 | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 321.00 | 5 817 940.00 | | 4 190 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 356.00 | 383 296.00 | | 660 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 194.00 | 2 524 103.00 | | 2 163 194.00 |
EA Autres dettes | 406 717.00 | 144 779.00 | | 406 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 711.00 | 8 889 137.00 | | 7 447 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 556.00 | 10 029 213.00 | | 8 582 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 447 711.00 | 8 889 137.00 | | 7 447 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 121.00 | 19 018.00 | | 27 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FG Production vendue services | 5 891 492.00 | | 5 891 492.00 | 5 891 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 424.00 | | 5 891 424.00 | 5 891 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 454 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -36 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 866.00 | 332 946.00 | | 34 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 866.00 | 332 946.00 | | 34 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 606.00 | -332 946.00 | | -31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 150.00 | 8 410 830.00 | | 6 514 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 103.00 | 8 385 178.00 | | 6 483 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | 25 652.00 | | 31 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 070.00 | | 289 884.00 | 970 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 256.00 | 93 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 256.00 | 1 007 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 421.00 | | | 720 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 371.00 | | 2 934.00 | 190 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 278.00 | | 286 950.00 | 59 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 189.00 | 14 962.00 | | 169 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | 14 962.00 | | 158 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 650.00 | | 36 279.00 | 147 650.00 |
6T Sur comptes clients | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 165.00 | | 36 279.00 | 201 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 356.00 | 660 356.00 | | 660 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 172.00 | 618 172.00 | | 618 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 817.00 | 333 817.00 | | 333 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 717.00 | 406 717.00 | | 406 717.00 |
UP Prêts | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 629.00 | 6 371 629.00 | | 6 371 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VC Groupe et associés | 618 209.00 | 618 209.00 | | 618 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 190 321.00 | 4 190 321.00 | | 4 190 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 818.00 | 7 471 781.00 | 184 037.00 | 7 655 818.00 |
VW T.V.A. | 1 161 442.00 | 1 161 442.00 | | 1 161 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 711.00 | 7 447 711.00 | | 7 447 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |