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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 125.00 | 646.00 | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 792.00 | 129 963.00 | 27 829.00 | 157 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 292.00 | 289 879.00 | 97 414.00 | 387 292.00 |
BF Prêts | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 676.00 | 430 967.00 | 179 709.00 | 610 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | 1 479.00 | 14 938.00 | 16 417.00 |
BZ Autres créances | 958 688.00 | | 958 688.00 | 958 688.00 |
CF Disponibilités | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 600.00 | 1 479.00 | 1 083 121.00 | 1 084 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 276.00 | 432 446.00 | 1 262 830.00 | 1 695 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 227 336.00 | 211 951.00 | | 227 336.00 |
DH Report à nouveau | | 83 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 384.00 | 182 038.00 | | 287 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 748.00 | 22 831.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 646 567.00 | 611 267.00 | | 646 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 354.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 615.00 | 38 381.00 | | 103 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 876.00 | 31 518.00 | | 13 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 332.00 | 87 460.00 | | 115 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 154.00 | 319 824.00 | | 265 154.00 |
EA Autres dettes | 116 389.00 | 88 002.00 | | 116 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577.00 | 3 735.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 262.00 | 569 273.00 | | 616 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 830.00 | 1 180 541.00 | | 1 262 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 187.00 | 455 264.00 | | 497 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 354.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 963.00 | | 2 610 963.00 | 2 610 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 963.00 | | 2 610 963.00 | 2 610 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 241.00 | 136 935.00 | | 242 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 299.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 409.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 144.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 553.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 1 746.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 615.00 | 70 793.00 | | 103 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 443.00 | 2 663 280.00 | | 2 880 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 059.00 | 2 481 241.00 | | 2 593 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 384.00 | 182 038.00 | | 287 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 839.00 | | 34 216.00 | 511 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 679.00 | 40 042.00 | 755.00 | 391 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 1 094.00 | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 649.00 | 38 948.00 | 755.00 | 381 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 389.00 | 11 190.00 | 105 199.00 | 116 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UP Prêts | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VC Groupe et associés | 868 582.00 | | | 868 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 309.00 | 997 488.00 | 3 820.00 | 1 001 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 386.00 | 497 187.00 | 105 199.00 | 602 386.00 |