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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 342.00 | 48 630.00 | 115 712.00 | 164 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 318.00 | 49 430.00 | 767 888.00 | 817 318.00 |
BZ Autres créances | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
CF Disponibilités | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 440.00 | | 258 440.00 | 258 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 759.00 | 49 430.00 | 1 026 329.00 | 1 075 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 948.00 | 235 903.00 | | 306 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | 71 044.00 | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 603 077.00 | 526 948.00 | | 603 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 192.00 | 331 706.00 | | 264 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 694.00 | 171 055.00 | | 94 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 18 429.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 44 700.00 | | 29 981.00 |
EA Autres dettes | 25 142.00 | 12 319.00 | | 25 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 251.00 | 578 209.00 | | 423 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 329.00 | 1 105 157.00 | | 1 026 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 712.00 | | 29 606.00 | 787 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 736.00 | | 29 606.00 | 134 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 574.00 | 14 856.00 | | 34 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 14 856.00 | | 33 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 192.00 | 68 161.00 | 179 069.00 | 264 192.00 |
VI Groupe et associés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 663.00 | 118 614.00 | 49.00 | 118 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 251.00 | 227 221.00 | 179 069.00 | 423 251.00 |