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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 308.00 | 34 638.00 | 16 670.00 | 51 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 17 136.00 | 16 430.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 015.00 | 180 659.00 | 118 356.00 | 299 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 584.00 | 232 433.00 | 160 151.00 | 392 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CF Disponibilités | 341 040.00 | | 341 040.00 | 341 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 564.00 | | 561 564.00 | 561 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 148.00 | 232 433.00 | 721 715.00 | 954 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 705.00 | 172 482.00 | | 228 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 632.00 | 56 223.00 | | 73 632.00 |
DL TOTAL (I) | 307 838.00 | 234 205.00 | | 307 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 334.00 | 182 324.00 | | 109 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 480.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 139 048.00 | | 160 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 671.00 | 96 313.00 | | 141 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 877.00 | 418 164.00 | | 413 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 715.00 | 652 369.00 | | 721 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 327.00 | | 7 257.00 | 385 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 331.00 | | 7 250.00 | 325 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | 7.00 | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 794.00 | 43 639.00 | | 188 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 083.00 | 5 555.00 | | 29 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 711.00 | 38 084.00 | | 159 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 578.00 | 33 321.00 | 36 257.00 | 69 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 609.00 | 210 069.00 | 8 540.00 | 218 609.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 715.00 | 380 458.00 | 36 257.00 | 416 715.00 |