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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 500.00 | 54 137.00 | 10 363.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 15 550.00 | 33 889.00 | 49 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 788.00 | 69 687.00 | 62 101.00 | 131 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 348.00 | | 334 348.00 | 334 348.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 1 049 964.00 | | 1 049 964.00 | 1 049 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 988.00 | | 1 400 988.00 | 1 400 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 776.00 | 69 687.00 | 1 463 089.00 | 1 532 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 686.00 | 76 172.00 | | 108 686.00 |
DL TOTAL (I) | 113 259.00 | 80 572.00 | | 113 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 146.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 244.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 439.00 | 1 283 506.00 | | 1 341 439.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 26 863.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 830.00 | 1 314 758.00 | | 1 349 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 089.00 | 1 395 331.00 | | 1 463 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 830.00 | 1 314 758.00 | | 1 349 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 197.00 | | 33 689.00 | 129 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 582.00 | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 098.00 | 131 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 49 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | 33 082.00 | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 824.00 | | 607.00 | 25 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 24 264.00 | 22 515.00 | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 13 942.00 | | 40 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | 10 322.00 | 22 515.00 | 27 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 918.00 | 669 918.00 | | 669 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 392.00 | 511 392.00 | | 511 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 334 348.00 | 334 348.00 | | 334 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 373.00 | 368 373.00 | | 368 373.00 |
VW T.V.A. | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 830.00 | 1 349 830.00 | | 1 349 830.00 |