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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 893.00 | 50 538.00 | 18 355.00 | 68 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 259.00 | 53 026.00 | 32 232.00 | 85 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 058.00 | 103 564.00 | 442 494.00 | 546 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 868.00 | 103 564.00 | 574 304.00 | 677 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 312.00 | | | -78 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
EA Autres dettes | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 220.00 | | | 476 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 304.00 | | | 574 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 655.00 | | 8 576.00 | 538 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 546 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 154 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 749.00 | | 8 576.00 | 146 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 120.00 | 17 756.00 | 312.00 | 86 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 17 756.00 | 312.00 | 86 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 261.00 | 81 903.00 | 156 690.00 | 245 261.00 |
VI Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 220.00 | 312 862.00 | 156 690.00 | 476 220.00 |