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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 3 462.00 | 7 158.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 38 924.00 | 84 228.00 | 123 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 006.00 | 42 386.00 | 816 619.00 | 859 006.00 |
BT Marchandises | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 009.00 | | 144 009.00 | 144 009.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CF Disponibilités | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 339.00 | 42 386.00 | 1 481 952.00 | 1 524 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 863.00 | 291 364.00 | | 359 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 647.00 | 98 499.00 | | 216 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 178.00 | 18 750.00 | | 15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 646 689.00 | 463 613.00 | | 646 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 793.00 | 479 722.00 | | 402 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 269.00 | 123 345.00 | | 157 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 961.00 | 170 441.00 | | 168 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 169.00 | 23 616.00 | | 90 169.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 15 360.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 263.00 | 812 486.00 | | 835 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 952.00 | 1 276 100.00 | | 1 481 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 601.00 | 409 890.00 | | 508 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 873.00 | | 6 000.00 | 853 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 859 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 133 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 640.00 | | 6 000.00 | 128 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 639.00 | 17 614.00 | 867.00 | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 17 614.00 | 867.00 | 25 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 794.00 | 76 131.00 | 285 673.00 | 402 794.00 |
VI Groupe et associés | 157 269.00 | 157 269.00 | | 157 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 713.00 | 153 600.00 | 9 113.00 | 162 713.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 264.00 | 508 601.00 | 285 673.00 | 835 264.00 |