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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AP Constructions | 2 014 922.00 | 969 699.00 | 1 045 223.00 | 2 014 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 955.00 | 123 970.00 | 91 985.00 | 215 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 635.00 | 792 494.00 | 590 141.00 | 1 382 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 508.00 | 1 886 670.00 | 1 879 838.00 | 3 766 508.00 |
BP En cours de production de services | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
BT Marchandises | 3 399 493.00 | 418 289.00 | 2 981 204.00 | 3 399 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 609.00 | 131 529.00 | 2 861 081.00 | 2 992 609.00 |
BZ Autres créances | 437 631.00 | | 437 631.00 | 437 631.00 |
CF Disponibilités | 289 330.00 | | 289 330.00 | 289 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 141.00 | 549 818.00 | 6 799 323.00 | 7 349 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 650.00 | 2 436 488.00 | 8 679 161.00 | 11 115 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 763.00 | 1 460.00 | | -2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 041.00 | -4 223.00 | | -173 041.00 |
DL TOTAL (I) | -155 805.00 | 17 237.00 | | -155 805.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 588.00 | 91 810.00 | | 791 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 641.00 | 406 942.00 | | 3 912 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 268.00 | 452 088.00 | | 3 387 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 166.00 | 133 743.00 | | 554 166.00 |
EA Autres dettes | 140 666.00 | 20 860.00 | | 140 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 829 966.00 | 1 105 444.00 | | 8 829 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 161.00 | 1 122 680.00 | | 8 679 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 640.00 | 1 051 884.00 | | 8 288 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 607.00 | 20 604.00 | | 45 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912 641.00 | | | 3 912 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 437.00 | | 989 437.00 | 989 437.00 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 632 388.00 | | 632 388.00 | 632 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 805.00 | | 1 622 805.00 | 1 622 805.00 |
FM Production stockée | | | 41 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 183.00 | 2 490 795.00 | | 1 772 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 224.00 | 2 495 018.00 | | 1 945 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 041.00 | -4 223.00 | | -173 041.00 |