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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 630.00 | 14 484.00 | 2 146.00 | 16 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 158.00 | 27 697.00 | 54 461.00 | 82 158.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 188.00 | 42 182.00 | 360 007.00 | 402 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
110 Total général Actif | 440 757.00 | 42 182.00 | 398 575.00 | 440 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 187.00 | | | 560 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
230 Autres produits | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 013.00 | | | 625 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795.00 | | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 061.00 | | | 184 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
242 Autres charges externes. | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -476.00 | | | -476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
252 Charges sociales | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402 188.00 | | | 402 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |