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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 010.00 | | 3 241 010.00 | 3 241 010.00 |
BZ Autres créances | 4 087 706.00 | | 4 087 706.00 | 4 087 706.00 |
CF Disponibilités | 1 675 293.00 | | 1 675 293.00 | 1 675 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 999.00 | | 5 762 999.00 | 5 762 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 009.00 | | 9 004 009.00 | 9 004 009.00 |
CU Autres participations | 3 241 010.00 | | 3 241 010.00 | 3 241 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 350.00 | 2 700 000.00 | | 3 408 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 655.00 | 52 558.00 | | 86 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 409.00 | 972 578.00 | | 1 496 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 559.00 | 681 928.00 | | 1 702 559.00 |
DK Provisions réglementées | 23 488.00 | 20 687.00 | | 23 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 461.00 | 4 427 751.00 | | 6 717 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 005.00 | 1 640 650.00 | | 1 780 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 4 692.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 276.00 | | |
EA Autres dettes | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 548.00 | 1 673 618.00 | | 2 286 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 009.00 | 6 101 369.00 | | 9 004 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 548.00 | 1 673 618.00 | | 2 286 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780 005.00 | | | 1 780 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 437.00 | 97 938.00 | | 667 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 437.00 | 97 938.00 | | 667 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 650.00 | 97 938.00 | | 708 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 801.00 | 4 270.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 451.00 | 102 208.00 | | 711 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 014.00 | -4 270.00 | | -44 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 862.00 | -63 082.00 | | -55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 666.00 | 743 390.00 | | 2 401 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 106.00 | 61 462.00 | | 699 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 559.00 | 681 928.00 | | 1 702 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 226.00 | 2 531 226.00 | | 2 531 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 005.00 | 1 780 005.00 | | 1 780 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 250.00 | 1 503 250.00 | | 1 503 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 706.00 | 4 087 706.00 | | 4 087 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 548.00 | 2 286 548.00 | | 2 286 548.00 |