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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 328.00 | 652.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 392.00 | 32 083.00 | 57 308.00 | 89 392.00 |
AX Avances et acomptes | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 862.00 | 32 411.00 | 166 450.00 | 198 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 889.00 | | 698 889.00 | 698 889.00 |
BZ Autres créances | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
CF Disponibilités | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 714.00 | | 1 002 714.00 | 1 002 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 575.00 | 32 411.00 | 1 169 164.00 | 1 201 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 507.00 | 77 084.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 811.00 | 82 423.00 | | 112 811.00 |
DL TOTAL (I) | 227 319.00 | 214 507.00 | | 227 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 208.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 882.00 | 247 881.00 | | 49 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 736.00 | 164 989.00 | | 157 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 467.00 | 189 959.00 | | 213 467.00 |
EA Autres dettes | 76 595.00 | 50 461.00 | | 76 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 000.00 | 347 500.00 | | 444 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 845.00 | 1 000 998.00 | | 941 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 164.00 | 1 215 505.00 | | 1 169 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 845.00 | 1 000 998.00 | | 941 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 261.00 | 1 464 374.00 | 1 962 635.00 | 498 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 261.00 | 1 464 374.00 | 1 962 635.00 | 498 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 274.00 | 31 670.00 | | 32 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 63.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 63.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | 47 881.00 | | 49 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 912.00 | 2 000 643.00 | | 2 005 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 100.00 | 1 918 220.00 | | 1 893 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 811.00 | 82 423.00 | | 112 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 392.00 | | 117 107.00 | 103 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 198 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 171 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 824.00 | | 115 807.00 | 76 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 1 300.00 | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143.00 | 16 769.00 | 21 500.00 | 37 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 16 442.00 | 21 500.00 | 37 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 698 889.00 | 698 889.00 | | 698 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 956.00 | 859 206.00 | 26 750.00 | 885 956.00 |