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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 648.00 | 39 188.00 | 21 460.00 | 60 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 419.00 | 42 698.00 | 100 722.00 | 143 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 338.00 | 103 314.00 | 152 024.00 | 255 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BZ Autres créances | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CF Disponibilités | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 822.00 | 103 314.00 | 337 508.00 | 440 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 14.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | | 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 25 456.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265.00 | 30 739.00 | | 7 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 879.00 | 152 847.00 | | 174 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 58 587.00 | | 83 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 776.00 | 100 424.00 | | 71 776.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 242.00 | 312 371.00 | | 330 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 508.00 | 343 110.00 | | 337 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 149.00 | 114 090.00 | | 178 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 255 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 204 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 878.00 | 114 090.00 | | 126 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 352.00 | 23 078.00 | 6 116.00 | 86 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | 23 078.00 | 6 116.00 | 64 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 879.00 | 53 059.00 | 121 820.00 | 174 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 412.00 | 70 570.00 | 29 842.00 | 100 412.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 242.00 | 208 422.00 | 121 820.00 | 330 242.00 |