| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AN Terrains | | 38 652.00 | -38 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 851.00 | 112 015.00 | 11 836.00 | 123 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 467.00 | 49 437.00 | 19 029.00 | 68 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 180.00 | 201 699.00 | -7 519.00 | 194 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
BZ Autres créances | 444 639.00 | | 444 639.00 | 444 639.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 757.00 | | 632 757.00 | 632 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 936.00 | 201 699.00 | 625 237.00 | 826 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 215.00 | -124 994.00 | | -153 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 550.00 | -28 220.00 | | -58 550.00 |
DL TOTAL (I) | -201 765.00 | -143 215.00 | | -201 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 2 912.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 351.00 | 368 685.00 | | 388 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 586.00 | 55 739.00 | | 100 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 399.00 | 150 581.00 | | 296 399.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 8 333.00 | | 18 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 745.00 | 586 251.00 | | 826 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 237.00 | 443 036.00 | | 625 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 455.00 | | 16 618.00 | 199 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 893.00 | 194 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 893.00 | 192 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 593.00 | | 16 618.00 | 197 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 533.00 | 33 875.00 | 13 360.00 | 142 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938.00 | 33 875.00 | 13 360.00 | 140 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | 10 743.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 652.00 | 10 743.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 10 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 552.00 | 379 552.00 | | 379 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 933.00 | 627 933.00 | | 627 933.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 745.00 | 826 745.00 | | 826 745.00 |