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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 143.00 | 59 247.00 | 25 896.00 | 85 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 922.00 | 153 913.00 | 39 009.00 | 192 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 548.00 | 233 160.00 | 349 389.00 | 582 548.00 |
BT Marchandises | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
CF Disponibilités | 436 314.00 | | 436 314.00 | 436 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 174.00 | | 627 174.00 | 627 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 722.00 | 233 160.00 | 976 563.00 | 1 209 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 330.00 | 308 177.00 | | 236 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 859.00 | 128 153.00 | | 291 859.00 |
DL TOTAL (I) | 568 739.00 | 476 880.00 | | 568 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | 509.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 562.00 | 116 999.00 | | 136 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 407.00 | 192 208.00 | | 266 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 823.00 | 309 716.00 | | 407 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 563.00 | 786 596.00 | | 976 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 778.00 | | 32 567.00 | 577 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 796.00 | | 284 484.00 | 27 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 796.00 | | 582 548.00 | 27 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 497.00 | | 32 567.00 | 245 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 155.00 | 42 005.00 | | 191 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 567.00 | 3 433.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 588.00 | 38 572.00 | | 174 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 519.00 | 179 035.00 | 284 484.00 | 463 519.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 823.00 | 407 823.00 | | 407 823.00 |