| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 678.00 | | 602 678.00 | 602 678.00 |
CU Autres participations | 556 332.00 | | 556 332.00 | 556 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 953.00 | 55 983.00 | | 82 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 26 969.00 | | 29 040.00 |
DK Provisions réglementées | 32 664.00 | 31 180.00 | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 199 658.00 | 169 133.00 | | 199 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 131.00 | 96 623.00 | | 54 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 310.00 | 341 310.00 | | 341 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 276.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201.00 | 2 438.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 020.00 | 443 647.00 | | 403 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 678.00 | 612 781.00 | | 602 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 118.00 | 239 568.00 | | 392 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | 6 533.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 6 533.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -3 845.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 489.00 | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 50 687.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959.00 | 23 717.00 | | 18 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 26 969.00 | | 29 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 180.00 | 1 484.00 | | 31 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 180.00 | 1 484.00 | | 31 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 079.00 | 43 177.00 | 10 902.00 | 54 079.00 |
VI Groupe et associés | 341 311.00 | 341 311.00 | | 341 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 021.00 | 392 118.00 | 10 902.00 | 403 021.00 |