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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 643.00 | 29 886.00 | 33 757.00 | 63 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 502.00 | 113 642.00 | 97 859.00 | 211 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 984.00 | 143 529.00 | 348 455.00 | 491 984.00 |
BT Marchandises | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 922.00 | | 354 922.00 | 354 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 906.00 | 143 529.00 | 703 377.00 | 846 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -3 772.00 | -3 807.00 | | -3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 35.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 22 854.00 | 16 415.00 | | 22 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 080.00 | 325 020.00 | | 238 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 122.00 | 55 860.00 | | 51 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 522.00 | 265 716.00 | | 280 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 893.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 876.00 | 55 462.00 | | 66 876.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 13 111.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 523.00 | 759 063.00 | | 680 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 377.00 | 775 479.00 | | 703 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 006.00 | 506 664.00 | | 590 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 018.00 | | 30 190.00 | 523 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 224.00 | 491 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 224.00 | 275 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 179.00 | | 30 190.00 | 306 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 633.00 | 38 601.00 | 49 705.00 | 154 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 633.00 | 38 601.00 | 49 705.00 | 154 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 953.00 | 147 436.00 | 90 517.00 | 237 953.00 |
VI Groupe et associés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 039.00 | 220 039.00 | | 220 039.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 001.00 | 309 484.00 | 90 517.00 | 400 001.00 |