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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 995.00 | 74 713.00 | 3 282.00 | 77 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 52 385.00 | 14 824.00 | 67 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 654.00 | 130 548.00 | 88 106.00 | 218 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 819.00 | 10 197.00 | 522 622.00 | 532 819.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 328 128.00 | | 328 128.00 | 328 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 655.00 | 10 197.00 | 1 008 457.00 | 1 018 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 308.00 | 140 745.00 | 1 096 563.00 | 1 237 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 374 924.00 | 267 969.00 | | 374 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 069.00 | 145 954.00 | | 83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 677 993.00 | 614 924.00 | | 677 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 355.00 | 93 326.00 | | 58 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 891.00 | 42 368.00 | | 40 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 576.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 137 904.00 | | 125 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 581.00 | 179 590.00 | | 188 581.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 570.00 | 454 764.00 | | 418 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 563.00 | 1 069 687.00 | | 1 096 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 218 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 145 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 965.00 | 10 193.00 | 610.00 | 120 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 515.00 | 10 193.00 | 610.00 | 117 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 355.00 | 35 336.00 | 23 018.00 | 58 355.00 |
VI Groupe et associés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 479.00 | 555 896.00 | 14 584.00 | 570 479.00 |
VW T.V.A. | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 544.00 | 394 526.00 | 23 018.00 | 417 544.00 |