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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 123.00 | 5 377.00 | 7 746.00 | 13 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 926.00 | 26 100.00 | 34 826.00 | 60 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 082.00 | 31 477.00 | 428 605.00 | 460 082.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CF Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 930.00 | 31 477.00 | 583 453.00 | 614 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 649.00 | 29 249.00 | | -67 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | -96 899.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | -17 294.00 | -16 549.00 | | -17 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 578.00 | 323 606.00 | | 254 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 5 290.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 480.00 | 220 529.00 | | 325 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 170.00 | 17 947.00 | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 748.00 | 568 152.00 | | 600 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 453.00 | 551 603.00 | | 583 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 054.00 | 311 768.00 | | 426 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 454.00 | | 261 454.00 | 261 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 70.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 70.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 16 930.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 696.00 | 240 405.00 | | 391 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 441.00 | 337 304.00 | | 392 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | -96 899.00 | | -745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 984.00 | | 18 860.00 | 444 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 460 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 74 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 999.00 | | 18 812.00 | 58 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 985.00 | | 47.00 | 25 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 9 618.00 | 3 762.00 | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | 9 618.00 | 3 762.00 | 25 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 578.00 | 79 885.00 | 174 693.00 | 254 578.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 016.00 | 62 700.00 | 32 316.00 | 95 016.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 748.00 | 426 054.00 | 174 693.00 | 600 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 078.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 461.00 | 5 262.00 | | 16 461.00 |
ST Autres comptes | 91 707.00 | 73 157.00 | | 91 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 436.00 | 165 527.00 | | 168 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 094.00 | 75 706.00 | | 73 094.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 554.00 | 2 728.00 | | 6 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 246.00 | 3 806.00 | | 7 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 482.00 | 20 642.00 | | 26 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 122.00 | 40 136.00 | | 33 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 807.00 | 243 946.00 | | 276 807.00 |