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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 925.00 | 38 972.00 | 25 953.00 | 64 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 600.00 | 38 972.00 | 8 449 628.00 | 8 488 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
BZ Autres créances | 576 325.00 | | 576 325.00 | 576 325.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 078.00 | | 752 078.00 | 752 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 679.00 | 38 972.00 | 9 201 707.00 | 9 240 679.00 |
CU Autres participations | 8 393 660.00 | | 8 393 660.00 | 8 393 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 700.00 | 60 689.00 | | 142 700.00 |
DG Autres réserves | 4 369 790.00 | 1 053 092.00 | | 4 369 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 549.00 | 3 498 709.00 | | 131 549.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 040.00 | 6 039 490.00 | | 6 071 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 057.00 | 2 255 201.00 | | 1 603 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 901.00 | 864 248.00 | | 1 331 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 38 411.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | 110 430.00 | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 37 858.00 | 7 086.00 | | 37 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 666.00 | 3 275 378.00 | | 3 130 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 707.00 | 9 314 868.00 | | 9 201 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 839.00 | 1 672 320.00 | | 2 174 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FG Production vendue services | 596 957.00 | | 596 957.00 | 596 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 736.00 | | 599 736.00 | 599 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 9 818.00 | | 23 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 699.00 | 4 047 885.00 | | 727 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 150.00 | 549 176.00 | | 596 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 549.00 | 3 498 709.00 | | 131 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 551 317.00 | 551 317.00 | | 551 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 058.00 | 647 231.00 | 955 827.00 | 1 603 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 901.00 | 1 331 901.00 | | 1 331 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 952.00 | 727 952.00 | | 727 952.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 667.00 | 2 174 840.00 | 955 827.00 | 3 130 667.00 |