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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 675.00 | 96 253.00 | 90 422.00 | 186 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725 352.00 | 2 421 213.00 | 8 304 139.00 | 10 725 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 841 703.00 | | 9 841 703.00 | 9 841 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 753 731.00 | 2 517 466.00 | 18 236 265.00 | 20 753 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408 565.00 | | 6 408 565.00 | 6 408 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 311.00 | | 5 772 311.00 | 5 772 311.00 |
BZ Autres créances | 1 409 649.00 | | 1 409 649.00 | 1 409 649.00 |
CF Disponibilités | 7 353 496.00 | | 7 353 496.00 | 7 353 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 136 675.00 | | 21 136 675.00 | 21 136 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 890 408.00 | 2 517 466.00 | 39 372 942.00 | 41 890 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DH Report à nouveau | -11 784 318.00 | -11 916 752.00 | | -11 784 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 476.00 | 139 403.00 | | 1 846 476.00 |
DL TOTAL (I) | -9 630 871.00 | -11 477 348.00 | | -9 630 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 235 872.00 | 8 377 817.00 | | 9 235 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 235 872.00 | 8 377 817.00 | | 9 235 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365 528.00 | 18 332 555.00 | | 21 365 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 380.00 | 7 108 645.00 | | 7 497 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 844.00 | 667 291.00 | | 338 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483 550.00 | 398 600.00 | | 9 483 550.00 |
EA Autres dettes | 460 968.00 | 316 325.00 | | 460 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 667.00 | 143 686.00 | | 621 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 767 941.00 | 26 967 104.00 | | 39 767 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 372 942.00 | 23 867 572.00 | | 39 372 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 283 509.00 | | 19 283 509.00 | 19 283 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 509.00 | | 19 283 509.00 | 19 283 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 653 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 656 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 246.00 | |
GE Autres charges | | | 467 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 416 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 442 090.00 | | | 442 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 810.00 | -18 720.00 | | 166 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 653 941.00 | 15 203 047.00 | | 19 653 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 465.00 | 15 063 643.00 | | 17 807 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 476.00 | 139 403.00 | | 1 846 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 594.00 | | 9 760 136.00 | 10 993 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 753 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 875.00 | | 27 800.00 | 158 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834 719.00 | | 9 732 336.00 | 10 834 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 765.00 | 788 701.00 | | 1 728 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 028.00 | 62 225.00 | | 34 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 737.00 | 726 476.00 | | 1 694 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 377 817.00 | 1 173 246.00 | 315 190.00 | 8 377 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 377 817.00 | 1 173 246.00 | 315 190.00 | 8 377 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173 246.00 | 315 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 365 528.00 | 21 365 528.00 | | 21 365 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 380.00 | 7 497 380.00 | | 7 497 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483 550.00 | 9 483 550.00 | | 9 483 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 667.00 | 621 667.00 | | 621 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 772 311.00 | 5 772 311.00 | | 5 772 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 043 168.00 | 1 043 168.00 | | 1 043 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 122.00 | 366 122.00 | | 366 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374 615.00 | 7 374 615.00 | | 7 374 615.00 |
VW T.V.A. | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 767 941.00 | 39 767 941.00 | | 39 767 941.00 |