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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 36 429.00 | 49 966.00 | 86 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 855.00 | 36 429.00 | 214 426.00 | 250 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
110 Total général Actif | 340 255.00 | 36 429.00 | 303 826.00 | 340 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 377.00 | 293 544.00 | | 356 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 795.00 | 49 773.00 | | 2 795.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 2.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 310.00 | 343 318.00 | | 359 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 546.00 | 7 020.00 | | 7 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 1 200.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 651.00 | 80 799.00 | | 107 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 018.00 | 92 354.00 | | 91 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 685.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 247.00 | 59 323.00 | | 67 247.00 |
252 Charges sociales | 12 891.00 | 13 483.00 | | 12 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 591.00 | 6 985.00 | | 13 591.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 276.00 | 263 854.00 | | 302 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 034.00 | 79 464.00 | | 57 034.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | 1 664.00 | | 1 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 4 853.00 | | 9 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 558.00 | 72 947.00 | | 45 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 271.00 | | | 247 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |