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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 205.00 | | 254 205.00 | 254 205.00 |
CU Autres participations | 242 366.00 | | 242 366.00 | 242 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 711.00 | 117 517.00 | | 134 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 673.00 | 17 194.00 | | 36 673.00 |
DK Provisions réglementées | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 189 398.00 | 152 726.00 | | 189 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 339.00 | 55 732.00 | | 37 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 41 379.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 1 704.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 807.00 | 101 509.00 | | 64 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 205.00 | 254 235.00 | | 254 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 045.00 | 64 170.00 | | 46 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -966.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 600.00 | 22 901.00 | | 40 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927.00 | 5 707.00 | | 3 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 673.00 | 17 194.00 | | 36 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 867.00 | | 499.00 | 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 867.00 | | 499.00 | 241 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 339.00 | 18 577.00 | 18 762.00 | 37 339.00 |
VI Groupe et associés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 807.00 | 46 045.00 | 18 762.00 | 64 807.00 |