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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 5 622.00 | 3 037.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 472.00 | 79 373.00 | 61 099.00 | 140 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 262.00 | 88 967.00 | 843 296.00 | 932 262.00 |
BT Marchandises | 207 167.00 | | 207 167.00 | 207 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 341.00 | 258.00 | 78 084.00 | 78 341.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | 760 552.00 | | 760 552.00 | 760 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 163.00 | 258.00 | 1 076 906.00 | 1 077 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 425.00 | 89 224.00 | 1 920 201.00 | 2 009 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 245.00 | 326 018.00 | | 420 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 524.00 | 194 227.00 | | 190 524.00 |
DL TOTAL (I) | 611 870.00 | 521 345.00 | | 611 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 948.00 | 539 658.00 | | 514 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 477.00 | 66 218.00 | | 82 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | 173 254.00 | | 200 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 74 296.00 | | 71 092.00 |
EA Autres dettes | 438 964.00 | 533 414.00 | | 438 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 331.00 | 1 386 840.00 | | 1 308 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 201.00 | 1 908 185.00 | | 1 920 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 237.00 | | 3 247 237.00 | 3 247 237.00 |
FG Production vendue services | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 923.00 | | 3 262 923.00 | 3 262 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 453.00 | 69 432.00 | | 63 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 291.00 | 3 341 304.00 | | 3 289 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 767.00 | 3 147 077.00 | | 3 098 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 524.00 | 194 227.00 | | 190 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 850.00 | 24 117.00 | | 64 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 155.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 032.00 | 23 962.00 | | 61 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 964.00 | 438 964.00 | | 438 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 948.00 | 425 558.00 | 89 389.00 | 514 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 605.00 | 109 445.00 | 7 160.00 | 116 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 331.00 | 1 218 942.00 | 89 389.00 | 1 308 331.00 |