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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 348.00 | 3 398.00 | 31 950.00 | 35 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 664.00 | 41 912.00 | 58 751.00 | 100 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 756.00 | 45 310.00 | 94 446.00 | 139 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 829.00 | | 524 829.00 | 524 829.00 |
BZ Autres créances | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CF Disponibilités | 514 441.00 | | 514 441.00 | 514 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 319.00 | | 1 094 319.00 | 1 094 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 075.00 | 45 310.00 | 1 188 765.00 | 1 234 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DG Autres réserves | 207 046.00 | | | 207 046.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 596 865.00 | | | 596 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 109.00 | | | 244 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 709.00 | | | 229 709.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 901.00 | | | 591 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 130.00 | | | 547 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 657.00 | | 88 599.00 | 67 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 139 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 137 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 313.00 | | 88 599.00 | 65 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 887.00 | 19 614.00 | 5 190.00 | 30 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 19 614.00 | 5 190.00 | 30 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 109.00 | 244 109.00 | | 244 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 524 829.00 | 524 829.00 | | 524 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691.00 | 14 920.00 | 44 771.00 | 59 691.00 |
VI Groupe et associés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 223.00 | 579 878.00 | 2 345.00 | 582 223.00 |
VW T.V.A. | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 901.00 | 547 130.00 | 44 771.00 | 591 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
ST Autres comptes | 161 083.00 | | | 161 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
YT Sous‐traitance | 368 412.00 | | | 368 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 602.00 | | | 728 602.00 |