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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 790.00 | 15 805.00 | 5 985.00 | 21 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 11 649.00 | 1 363.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 144.00 | 117 503.00 | 30 641.00 | 148 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 996.00 | 144 957.00 | 55 040.00 | 199 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
BZ Autres créances | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 826.00 | | 536 826.00 | 536 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 822.00 | 144 957.00 | 591 865.00 | 736 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 779.00 | | | -141 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 417.00 | | | -271 417.00 |
DL TOTAL (I) | -363 196.00 | | | -363 196.00 |
DP Provisions pour risques | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 187.00 | | | 630 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
EA Autres dettes | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 789.00 | | | 940 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 865.00 | | | 591 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 789.00 | | | 940 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 704.00 | | 1 045 704.00 | 1 045 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 704.00 | | 1 045 704.00 | 1 045 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 269.00 | | | 1 053 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 686.00 | | | 1 324 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 417.00 | | | -271 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 589.00 | | 10 407.00 | 189 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 7 155.00 | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 976.00 | | 3 179.00 | 157 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978.00 | | 73.00 | 16 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 174.00 | 24 783.00 | | 120 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 1 170.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 539.00 | 23 613.00 | | 105 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 11 480.00 | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | 11 480.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
UX Autres créances clients | 442 285.00 | 442 285.00 | | 442 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 630 187.00 | 630 187.00 | | 630 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 876.00 | 536 826.00 | 17 051.00 | 553 876.00 |
VW T.V.A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 789.00 | 940 789.00 | | 940 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
ST Autres comptes | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
YT Sous‐traitance | 337 935.00 | | | 337 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 499.00 | | | 239 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 525.00 | | | 577 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |