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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 857.00 | 138 732.00 | 58 125.00 | 196 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 857.00 | 148 732.00 | 58 125.00 | 206 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 883.00 | 148 732.00 | 128 151.00 | 276 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 169.00 | 2 237.00 | | -8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | -10 406.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 25 559.00 | 18 481.00 | | 25 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 831.00 | 58 371.00 | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 17 140.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 1 116.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | 54 464.00 | | 54 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 591.00 | 131 092.00 | | 102 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 151.00 | 149 573.00 | | 128 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 920.00 | 91 092.00 | | 69 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 114.00 | | 289 114.00 | 289 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 725.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 321.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 421.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 553.00 | 257 512.00 | | 289 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 475.00 | 267 917.00 | | 282 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | -10 406.00 | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 626.00 | | 12 231.00 | 194 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 626.00 | | 12 231.00 | 194 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 136.00 | 34 596.00 | | 114 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 136.00 | 34 596.00 | | 114 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 831.00 | 13 160.00 | 32 671.00 | 45 831.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 591.00 | 69 920.00 | 32 671.00 | 102 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 2 095.00 | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342.00 | 16.00 | | 342.00 |
ST Autres comptes | 82 822.00 | 59 381.00 | | 82 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 776.00 | 31 763.00 | | 31 776.00 |
YT Sous‐traitance | 27 734.00 | 12 313.00 | | 27 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 818.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 2 913.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 286.00 | 39 469.00 | | 59 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 832.00 | 5 006.00 | | 17 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 674.00 | 103 473.00 | | 142 674.00 |