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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 316 070.00 | | 6 316 070.00 | 6 316 070.00 |
BF Prêts | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 989 074.00 | | 52 989 074.00 | 52 989 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
BZ Autres créances | 3 653 157.00 | | 3 653 157.00 | 3 653 157.00 |
CF Disponibilités | 272 956.00 | | 272 956.00 | 272 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 168.00 | | 4 069 168.00 | 4 069 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 006.00 | | 305 006.00 | 305 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 363 248.00 | | 57 363 248.00 | 57 363 248.00 |
CU Autres participations | 45 460 759.00 | | 45 460 759.00 | 45 460 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 507 130.00 | 318 677.00 | | 507 130.00 |
DG Autres réserves | 170 400.00 | 169 850.00 | | 170 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 947.00 | 3 769 003.00 | | 2 653 947.00 |
DK Provisions réglementées | 680 641.00 | 527 178.00 | | 680 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 512 118.00 | 19 284 708.00 | | 18 512 118.00 |
DP Provisions pour risques | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 18 648.00 | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | 71 664.00 | | 50 482.00 |
EA Autres dettes | 37 787 388.00 | 25 850 787.00 | | 37 787 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 854 920.00 | 25 941 100.00 | | 37 854 920.00 |
ED (V) | 691 204.00 | 290 159.00 | | 691 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 363 248.00 | 45 515 968.00 | | 57 363 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 025 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 346 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 31 451.00 | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 463.00 | 131 794.00 | | 153 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 406.00 | 163 246.00 | | 154 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 361.00 | -163 125.00 | | -154 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 864.00 | 5 873 336.00 | | 5 379 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 917.00 | 2 104 333.00 | | 2 725 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 947.00 | 3 769 003.00 | | 2 653 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 576 673.00 | | 11 412 400.00 | 41 576 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 989 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 989 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 576 673.00 | | 11 412 400.00 | 40 576 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 178.00 | 153 463.00 | | 527 178.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 527 178.00 | 458 469.00 | | 527 178.00 |
UG ‐ Financières | | 305 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 316 070.00 | 6 316 070.00 | | 6 316 070.00 |
UP Prêts | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
UX Autres créances clients | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 630 791.00 | 3 630 791.00 | | 3 630 791.00 |
VI Groupe et associés | 37 662 329.00 | 37 662 329.00 | | 37 662 329.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 527.00 | 10 324 527.00 | | 10 324 527.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 854 920.00 | 37 854 920.00 | | 37 854 920.00 |