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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 252.00 | | 392 252.00 | 392 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 336.00 | 86 040.00 | 21 296.00 | 107 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 588.00 | 86 040.00 | 413 547.00 | 499 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
BZ Autres créances | 1 155 254.00 | | 1 155 254.00 | 1 155 254.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 979.00 | | 1 344 979.00 | 1 344 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 566.00 | 86 040.00 | 1 758 526.00 | 1 844 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 333.00 | 360 333.00 | | 360 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
DG Autres réserves | 692 708.00 | 422 446.00 | | 692 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 306.00 | 270 262.00 | | 228 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 381.00 | 1 089 074.00 | | 1 317 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 676.00 | 14 496.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 31 556.00 | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 889.00 | 210 506.00 | | 176 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 538.00 | 215 210.00 | | 215 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 145.00 | 471 769.00 | | 441 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 526.00 | 1 560 843.00 | | 1 758 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 145.00 | 471 769.00 | | 441 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 283.00 | | 1 137 283.00 | 1 137 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 283.00 | | 1 137 283.00 | 1 137 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -409.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 353.00 | 98 224.00 | | 76 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 797.00 | 1 274 878.00 | | 1 336 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 491.00 | 1 004 616.00 | | 1 108 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 306.00 | 270 262.00 | | 228 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 550.00 | | 7 037.00 | 492 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 299.00 | | 7 037.00 | 100 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 534.00 | 4 506.00 | | 81 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 534.00 | 4 506.00 | | 81 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
UX Autres créances clients | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
VB T. V. A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 321.00 | 1 124 321.00 | | 1 124 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -37 017.00 | -37 017.00 | | -37 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 252.00 | 1 335 252.00 | | 1 335 252.00 |
VW T.V.A. | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 145.00 | 441 145.00 | | 441 145.00 |