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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 10 758.00 | 14 823.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 207.00 | 11 124.00 | 336 083.00 | 347 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 472.00 | | 526 472.00 | 526 472.00 |
BZ Autres créances | 363 887.00 | | 363 887.00 | 363 887.00 |
CF Disponibilités | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 554.00 | | 929 554.00 | 929 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 761.00 | 11 124.00 | 1 265 637.00 | 1 276 761.00 |
CU Autres participations | 319 560.00 | | 319 560.00 | 319 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 380.00 | 212 737.00 | | 231 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 18 643.00 | | 16 185.00 |
DK Provisions réglementées | 7 547.00 | 6 035.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 256 213.00 | 238 516.00 | | 256 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 214.00 | 562 500.00 | | 708 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 608.00 | 62 665.00 | | 87 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 61 782.00 | | 78 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 245.00 | 90 812.00 | | 133 245.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 425.00 | 777 759.00 | | 1 009 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 637.00 | 1 016 275.00 | | 1 265 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 024.00 | 249 545.00 | | 449 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 966.00 | | 314 966.00 | 314 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 966.00 | | 314 966.00 | 314 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 2 862.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -2 862.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 3 259.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 637.00 | 278 527.00 | | 334 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 452.00 | 259 884.00 | | 318 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 18 643.00 | | 16 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | 9 931.00 | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 838.00 | | 4 368.00 | 342 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | | 2 668.00 | 22 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 560.00 | | 1 700.00 | 319 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 4 872.00 | | 6 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 4 872.00 | | 5 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 035.00 | 1 512.00 | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 1 512.00 | | 6 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 526 472.00 | 526 472.00 | | 526 472.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 500.00 | 442 500.00 | | 442 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 714.00 | 265 714.00 | | 265 714.00 |
VI Groupe et associés | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 249.00 | 348 249.00 | | 348 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 043.00 | 892 343.00 | 1 700.00 | 894 043.00 |
VW T.V.A. | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 425.00 | 1 009 425.00 | | 1 009 425.00 |