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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 323.00 | 76.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 476.00 | 56 911.00 | 65 565.00 | 122 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 254.00 | 60 234.00 | 1 504 020.00 | 1 564 254.00 |
BT Marchandises | 101 790.00 | 4 590.00 | 97 200.00 | 101 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 046.00 | 4 590.00 | 249 456.00 | 254 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 300.00 | 64 824.00 | 1 753 475.00 | 1 818 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 468.00 | 169 702.00 | | 199 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 025.00 | 29 766.00 | | 107 025.00 |
DL TOTAL (I) | 315 293.00 | 208 268.00 | | 315 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 023.00 | 1 122 710.00 | | 1 015 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 573.00 | 227 416.00 | | 226 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 120 365.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 50 341.00 | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 182.00 | 1 523 072.00 | | 1 438 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 475.00 | 1 731 340.00 | | 1 753 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 015.00 | 508 494.00 | | 532 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 254.00 | | | 1 564 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 950.00 | | | 1 434 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 509.00 | 19 725.00 | | 40 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 19 725.00 | | 40 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 630.00 | 4 590.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | 4 590.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | 4 590.00 | 6 630.00 | 6 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 6 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 578.00 | 108 411.00 | 426 097.00 | 1 014 578.00 |
VI Groupe et associés | 226 573.00 | 226 573.00 | | 226 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 446.00 | 26 397.00 | 49.00 | 26 446.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 182.00 | 532 015.00 | 426 097.00 | 1 438 182.00 |