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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 922.00 | 2 550.00 | 982 372.00 | 984 922.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 926.00 | 2 550.00 | 1 028 376.00 | 1 030 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 860 914.00 | | 860 914.00 | 860 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 169.00 | 11 948.00 | | 14 169.00 |
DG Autres réserves | 269 159.00 | 226 968.00 | | 269 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 713.00 | 44 411.00 | | 90 713.00 |
DK Provisions réglementées | 14 860.00 | 11 888.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 628 900.00 | 535 215.00 | | 628 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 713.00 | 407 734.00 | | 341 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 833.00 | 23 025.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 5 640.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 476.00 | 446 197.00 | | 399 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 376.00 | 981 413.00 | | 1 028 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 146.00 | 105 232.00 | | 125 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -2 972.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 001.00 | -3 752.00 | | -8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 551.00 | 55 908.00 | | 98 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 11 497.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 713.00 | 44 411.00 | | 90 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 793.00 | | 49 129.00 | 935 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 243.00 | | 49 129.00 | 933 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 429.00 | | 2 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | 429.00 | | 2 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 888.00 | 2 972.00 | | 11 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 888.00 | 2 972.00 | | 11 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 713.00 | 67 383.00 | 274 329.00 | 341 713.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 580.00 | 38 122.00 | 121 458.00 | 159 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 476.00 | 125 146.00 | 274 329.00 | 399 476.00 |