| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 132.00 | 30 451.00 | 43 680.00 | 74 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 622.00 | 30 451.00 | 51 170.00 | 81 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 726 933.00 | | 2 726 933.00 | 2 726 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 443.00 | | 1 696 443.00 | 1 696 443.00 |
BZ Autres créances | 8 865 164.00 | | 8 865 164.00 | 8 865 164.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 256.00 | | 13 310 256.00 | 13 310 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 879.00 | 30 451.00 | 13 361 427.00 | 13 391 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 301.00 | 380 312.00 | | 490 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 162.00 | 109 988.00 | | 179 162.00 |
DL TOTAL (I) | 779 463.00 | 600 301.00 | | 779 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578 070.00 | 5 521 022.00 | | 5 578 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 004.00 | 852 212.00 | | 1 058 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 073.00 | 321 388.00 | | 379 073.00 |
EA Autres dettes | 4 503 816.00 | 1 059 053.00 | | 4 503 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 581 963.00 | 7 753 676.00 | | 12 581 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 427.00 | 8 353 978.00 | | 13 361 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 338 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 338 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 587 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 994 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 795.00 | 30 277.00 | | 69 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 474.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 902.00 | 3 324 636.00 | | 8 171 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 740.00 | 3 214 647.00 | | 7 992 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 162.00 | 109 988.00 | | 179 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 018.00 | | 13 228.00 | 108 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 623.00 | 81 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 623.00 | 74 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 518.00 | | 6 238.00 | 107 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 990.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 113.00 | 17 652.00 | 23 313.00 | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 17 652.00 | 23 313.00 | 36 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230 425.00 | | | 4 230 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 004.00 | 1 058 004.00 | | 1 058 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503 816.00 | 4 503 816.00 | | 4 503 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 443.00 | 1 696 443.00 | | 1 696 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VC Groupe et associés | 6 834 780.00 | 120 395.00 | 6 714 385.00 | 6 834 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 000.00 | 47 390.00 | 195 267.00 | 1 063 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 645.00 | 1 347 645.00 | | 1 347 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 618.00 | 1 834 618.00 | | 1 834 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563 588.00 | 3 848 703.00 | 6 714 885.00 | 10 563 588.00 |
VW T.V.A. | 349 342.00 | 349 342.00 | | 349 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 964.00 | 7 335 929.00 | 195 267.00 | 12 581 964.00 |