| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 931.00 | 1 524.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 933.00 | 56 972.00 | 62 961.00 | 119 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 769.00 | 136 630.00 | 187 139.00 | 323 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 622.00 | 211 808.00 | 253 814.00 | 465 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
BN En cours de production de biens | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
BT Marchandises | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 541.00 | 2 451.00 | 180 089.00 | 182 541.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 492.00 | 2 451.00 | 567 040.00 | 569 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 114.00 | 214 260.00 | 820 854.00 | 1 035 114.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 173.00 | -458 684.00 | | -427 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 31 511.00 | | 36 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 032.00 | 41 732.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | -295 690.00 | -335 440.00 | | -295 690.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 067.00 | 107 441.00 | | 68 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 103.00 | 547 127.00 | | 601 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 132.00 | 219 307.00 | | 202 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 808.00 | 153 876.00 | | 182 808.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 8 918.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 545.00 | 1 036 668.00 | | 1 066 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 854.00 | 736 228.00 | | 820 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 576.00 | 969 234.00 | | 1 027 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 11 812.00 | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 638.00 | | 504 638.00 | 504 638.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 349.00 | | 2 153 349.00 | 2 153 349.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 249.00 | | 2 661 249.00 | 2 661 249.00 |
FM Production stockée | | | 37 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 736.00 | 8 620.00 | | 13 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 362.00 | 12 333.00 | | 10 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | 12 333.00 | | 10 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 627.00 | 35 000.00 | | 73 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 265.00 | -22 667.00 | | -63 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 652.00 | 2 304 621.00 | | 2 722 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 201.00 | 2 273 110.00 | | 2 686 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 451.00 | 31 511.00 | | 36 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 006.00 | | 143 456.00 | 329 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 840.00 | | 465 622.00 | 6 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | 443 703.00 | 6 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | 2 192.00 | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 280.00 | | 141 263.00 | 309 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341.00 | 63 467.00 | | 148 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 333.00 | 2 942.00 | | 12 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 736.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 813.00 | 59 789.00 | | 133 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | 667.00 | | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | 667.00 | | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 784.00 | 15 667.00 | | 36 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 434.00 | 28 465.00 | 38 969.00 | 67 434.00 |
VI Groupe et associés | 601 103.00 | 601 103.00 | | 601 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 545.00 | 1 027 576.00 | 38 969.00 | 1 066 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |